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Lupus alpha Return (R) - Porträt

55,67 +0,04%
WKN:A0MS73 ISIN:DE000A0MS734 Symbol:M3AP Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

55,67
+0,02
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,67
Ausgabe: 57,90
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,67
Kennzahlen
Performance 1J: +3,37%
Volatilität 1J: 4,62%
Sharpe Ratio 1J: 0,78
Fondsvolumen: 2 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September hat der Lupus alpha Return R eine Wertentwicklung von +0,8% erzielt. Er verzeichnete somit im Berichtsmonat September eine positive Wertentwicklung gegenüber dem vorherigen Monat (Vormonat: -1,2%). Die Performance des Fonds im Monatsverlauf war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark stieg sogar um +3,2%. Anleihen und Aktien bilden den Anlagefokus des Fonds. Positionen im Sektor Finanzen machen 10,2% des Portfolios aus. Top-Holdings im Fonds sind derzeit Kreissparkasse Koln 15/29.05.23 E.1080 PF, Monega Dänische Covered Bd I sowie DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/25. 44,2% der Titel stammen aus Deutschland, gefolgt von 10,2% aus Dänemark und 9,1% aus Frankreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Lupus alpha Return (R)
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 10.10.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 77 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 2 Mio EUR
Fondsmanager: Dirk Viebahn
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Sondervermögens strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,37% +10,83% +18,29% +25,01%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
29.02.16 Halbjahresbericht(HA):
31.08.16 Jahresbericht(RE):
08.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,04%
Total Expense Ratio: 1,65%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 52,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 31
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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