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Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund A US$ Accumulating - Porträt

102,93 +0,53%
WKN:A2AL2H ISIN:IE00BZB1X857 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb Staaten ...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

102,93
+0,54
+0,53%
Währung: USD
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 102,93
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 102,93
Kennzahlen
Performance 1J: +4,20%
Volatilität 1J: 6,06%
Sharpe Ratio 1J: 0,52
Fondsvolumen: 0.154424 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LM Legg Mason Brandyw A US$ stieg im Berichtsmonat September um +0,8%. Den Vormonat hatte er im Verhältnis dazu sogar mit -1,4% im Minus abgeschlossen. Der Fonds lag vor der Benchmark, dem Global Gov Idx. Die Benchmark hat sogar um -0,6% nachgegeben. Die Top-Holding ist US TSY FLOATIN 2.048 2021 mit 17,6%, gefolgt von US TSY FLOATIN 2.024 2021 mit 9,5%, INDONESIA 9.000 2029 mit 6,1%, US TSY NOTE/BO 2.875 2049 mit 6% und MEX BONOS 8.000 2047 mit 5,8%. Die meisten Einzelpositionen stammen aus den USA (37,9%), gefolgt von Mexiko (17,9%), Malaysia (9,6%) und Indonesien (9,3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Brandywine Global Sovereign Credit Fund A US$ Accumulating
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb Staaten gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 26.08.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 1.563 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.154424 Mio EUR
Fondsmanager: Anujeet Sareen
Steve Smith
Jack McIntyre
David F. Hoffman
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 102,93 Fondsadvisor: Legg Mason Investments (Europe) Ltd
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen von Industriestaaten und Schwellenländern begeben werden.Der Fonds legt hauptsächlich in höher bewerteten Anleihen an.Der Fonds hält Anlagen, die in unterschiedlichen Währungen begeben wurden, und versucht, von Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen zu profitieren.Der Fonds kann in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,20% +4,15% --% --%
Benchmark2 +10,96% +11,03% +21,30% +47,23%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

19.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.18 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.000,00 USD
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 19
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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