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Allianz Strategiefonds Stabilität A2 - Porträt

54,76 +0,07%
WKN:979762 ISIN:DE0009797621 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 13.12.19 Börse: INVF

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Kursdaten

54,76
+0,04
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 13.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,76
Ausgabe: 56,40
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,76
Kennzahlen
Performance 1J: +4,78%
Volatilität 1J: 2,18%
Sharpe Ratio 1J: 2,06
Fondsvolumen: 240 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Stratf Stabilität A2 stieg im Berichtsmonat November um +0,5%. Im vorherigen Monat hatte er auch nahezu keine Veränderung aufgewiesen (-0,2%). Der Fonds hat im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung verzeichnet (Benchmark: +4,0%). Der Fonds investiert ins Anleihen und Aktien. Die Bereiche des Fonds sind Finanzwesen (29,1%), Informationstechnologie (17,8%), Gesundheit (14,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (9,8%) und Industrie (9,3%). Die Top-Holding ist ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT (6,1%), gefolgt vom ALLIANZ EM MKT BD FD-WTH2EUR (6%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023 (1,9%), BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025 (1,7%) und BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2025 (1,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.09.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 332 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 240 Mio EUR
Fondsmanager: Cordula Bauss
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,76 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.12.2019
2 Stand: 13.12.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren in der Regel mindestens 65% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die im Durchschnitt über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir in der Regel nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,78% +4,14% +9,11% --%
Benchmark2 +19,22% +38,99% +51,93% +144,69%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

04.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,25%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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