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Allianz Strategiefonds Stabilität A2 - Porträt

54,93 -0,02%
WKN:979762 ISIN:DE0009797621 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

54,93
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,93
Ausgabe: 56,58
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,93
Kennzahlen
Performance 1J: +3,75%
Volatilität 1J: 2,41%
Sharpe Ratio 1J: 1,92
Fondsvolumen: 243 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Stratf Stabilität A2 schloss den Berichtsmonat September beinahe ohne Veränderung (+0,1%). Den vorherigen Monat August hatte er gleich hierzu nahezu ohne Veränderung beendet (+0,2%). Der Fonds war im vergangenen Monat schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, die Benchmark legte nämlich sogar um +3,2% zu. Der Allianz Stratf Stabilität A2 hält Anleihen und Aktien. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Finanzwesen am stärksten vertreten (17,9%), gefolgt von den Sektoren Informationstechnologie (16,9%), Gesundheit (14,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (9,8%) und Industrie (9,3%). Top-Holding des Fonds ist ALLIANZ EM MKT BD FD-WTH2EUR mit 2,5%, gefolgt von EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 4.500% 15.10.202 mit 2%, EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 3.500% 15.04.202 mit 1,6% und BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2025 mit 1,6%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Strategiefonds Stabilität A2
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.09.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 334 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 243 Mio EUR
Fondsmanager: Cordula Bauss
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,93 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren in der Regel mindestens 65% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die im Durchschnitt über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir in der Regel nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,75% +4,31% +12,16% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

15.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,25%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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