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Guliver Demografie Sicherheit - Porträt

113,52 -0,19%
WKN:A0MQ7W ISIN:LU0299704329 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

113,52
-0,22
-0,19%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 113,52
Ausgabe: 116,36
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 113,52
Kennzahlen
Performance 1J: +8,68%
Volatilität 1J: 2,87%
Sharpe Ratio 1J: 3,14
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September beendete der Guliver Demografie Sicherh beinahe ohne Veränderung (+0,2%), den vorherigen Monat hatte er ebenfalls beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (-0,2%). Der Fonds hat zum Monatsultimo schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, abgeschnitten (Benchmark: +3,2%). Der Fonds setzt sich zu 80,4% aus Anleihen, zu 8,7% aus Aktien und zu 5,6% aus Immobilien zusammen. Top-Holding im Fonds ist derzeit Anleihe Frankreich EUR 2032 mit einer Gewichtung von 13,6%, gefolgt von Guliver Demografie Inves mit 9,4%, Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025 mit 6,6%, Anleihe EUR NRW 2028 mit 6,5% und Anleihe EUR KfW 2023 mit 5,6%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Guliver Demografie Sicherheit
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: Guido Lingnau
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 113,52 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,68% +8,25% +19,35% +52,96%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

15.02.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.17 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
02.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,50%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,36%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 28
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 103
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 41
wertgesicherte Fonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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