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Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A - Porträt

96,97 EUR -0,01%
WKN:A1194A ISIN:LU1100107371 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung EUR Sh...
Zeit: 18:42:15 Börse: INVF

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Kursdaten

96,97
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 18:42:15
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 96,97
Ausgabe: 96,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 96,98
Kennzahlen
Performance 1J: -0,14%
Volatilität 1J: 0,54%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 278 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Dezember hat der AGIF Allianz Floating VZ A-€ nahezu ohne Veränderung (-0,00%) abgeschlossen. Die Performance des Fonds hat sich damit im Monat Dezember entsprechend dem Vormonat November entwickelt (Vormonat: 0,00%). Die Top-Holdings gewesen ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 mit einer Gewichtung von 7%, BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 29.01.2021 mit 2,5% und BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 31.12.2020 mit 2,5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 23.09.14 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 1.999 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 278 Mio EUR
Fondsmanager: OZENICI Ali
Vincent Tarantino
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 96,97 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.01.2021
2 Stand: 13.01.2021

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,14% -0,91% -0,96% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

15.10.20 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.20 Halbjahresbericht(HA):
30.09.20 Jahresbericht(RE):
06.11.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,26%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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