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Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A - Porträt

97,69 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:A1194A ISIN:LU1100107371 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR S...

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Kursdaten

97,69
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 97,69
Ausgabe: 97,69
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 97,69
Kennzahlen
Performance 1J: -0,28%
Volatilität 1J: 0,13%
Sharpe Ratio 1J: 0,45
Fondsvolumen: 389 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Mai beendete der AGIF Allianz Floating VZ A-€ beinahe ohne Veränderung (-0,07%), im April hatte er auch fast keine Veränderung aufgewiesen (+0,06%). Der Fonds hat im vergangenen Monat gleich wie die Benchmark, der Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx, abgeschnitten (Benchmark: -0,03%). Top-Holdings des Fonds sind derzeit ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 mit einer Gewichtung von 5,7%, ALLIANZ SECURICASH SRI-W mit 3,6% sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019 mit 3,2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF) Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 23.09.14 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 3.351 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 389 Mio EUR
Fondsmanager: Vincent Tarantino
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 97,69 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.06.2019
2 Stand: 14.06.2019

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, in EUR gerechnet eine Rendite zu erzielen, die über dem Marktdurchschnitt für EUR-Geldmarktinstrumente liegt. Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels vorwiegend über Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, vor allem variabel verzinslichen Schuldverschreibungen an. Wir investieren direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Mindestrating von BBB- oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen nicht erworben werden. Wir können mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen und Unternehmen eines OECD-Mitgliedstaates oder eines EU-Mitgliedstaates begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder ihrer Gewinne in einem OECD-Mitgliedstaat oder einem EU-Mitgliedstaat erwirtschaften. Mindestens 51 % des Teilfondsvermögens werden sowohl in verzinslichen Wertpapieren mit variabler Verzinsung (FRN) als auch in verzinslichen Wertpapieren mit einer maximalen Restlaufzeit von drei Jahren angelegt. Die Duration des Teilfonds wird zwischen null und 18 Monaten betragen. Der Anteil der nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds darf 10 % des Werts des Teilfondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,28% -0,71% --% --%
Benchmark2 -0,45% -1,33% -1,49% +1,80%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Euro Ccy 3-Month Deposit Bid Rate ConstMat Idx

Fondsdokumente zum Download

30.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,26%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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