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Kapital Privat Portfolio - Porträt

53,88 +0,39%
WKN:A0MYEF ISIN:DE000A0MYEF4 Symbol:EZTR Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 12.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

53,88
+0,21
+0,39%
Währung: EUR
Zeit: 12.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 53,88
Ausgabe: 56,57
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 53,88
Kennzahlen
Performance 1J: +10,80%
Volatilität 1J: 6,29%
Sharpe Ratio 1J: 1,47
Fondsvolumen: 30 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Kapital Privat Portfolio ist im Monat Oktober fast unverändert geblieben (+0,4%). Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ist gleichermaßen nahezu unverändert geblieben (+0,2%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat September verzeichnet. Den vorhergehenden Monat hatte er nämlich noch mit einem Zuwachs von +1,5% beendet. Investiert wird zu 64,1% in Aktien, zu 10,7% in Anleihen und zu 9% in Rohstoffe. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe am stärksten vertreten (12,5%), gefolgt von den Bereichen Bedarfsgüter (12%), Gesundheitswesen (8,8%), Energie (6,3%) und Informationstechnologie (4,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Kapital Privat Portfolio
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 30 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 30 Mio EUR
Fondsmanager: Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 53,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Mit dem Kapital Privat Portfolio legen Sie bis zu 100 Prozent in internationale Aktien und Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen dabei aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Der Anteil an Aktien im Fonds kann beispielsweise über Termingeschäfte deutlich heruntergefahren werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung der Aktienquote beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT-TRUST Invest LuxemburgAG, die bei diesem Fonds durch die KP Kapital Privat Vermögensverwaltungs AG beraten wird.Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, an der Wertentwicklung internationaler Aktien teilzuhaben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,80% +16,62% +25,46% +45,79%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.06.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.17 Jahresbericht(RE):
14.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 2,31%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 20
Rentenfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --
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