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Vontobel Fund Non-Food Commodity AHI Hedged EUR - Porträt

71,48 +0,56%
WKN:A12E3Q ISIN:LU1130323832 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe
Zeit: 19.08.19 Börse: INVF

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Kursdaten

71,48
+0,40
+0,56%
Währung: EUR
Zeit: 19.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 71,48
Ausgabe: 71,48
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 71,48
Kennzahlen
Performance 1J: -4,69%
Volatilität 1J: 18,26%
Sharpe Ratio 1J: -0,27
Fondsvolumen: 0.000711 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Juni stieg der Vont NF Cmdty AHIh€ um +1,5%. Er verzeichnete somit im Vergleich zum vorherigen Monat im Monat Juni eine positive Wertentwicklung (Vormonat: -6,5%). Die Performance des Fonds im Monatsverlauf war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WRLD/METALS & MINING. Die Benchmark hat sogar einen Anstieg von +10,4% erzielt. Die Sektoren des Fonds sind Energie (56%), Industrie (33,8%) und Rohstoffe (20,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Vontobel Fund Non-Food Commodity AHI Hedged EUR
Gesellschaft (KVG): Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 28.11.14 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 87 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.000711 Mio EUR
Fondsmanager: Jon Andersson
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 71,48 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.08.2019
2 Stand: 16.08.2019

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,69% -8,84% --% --%
Benchmark2 +1,65% +22,66% -15,48% -13,25%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/METALS & MINING NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
01.08.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,25%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.02.2019
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Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --
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