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Finanzmatrix - Porträt

42,61 +0,21%
Börse: INVF Zeit: 16.08.17 WKN:A0MYC7 ISIN:LU0318314076 Symbol:LXFL Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
42,61
+0,21%
+0,09
Währung: EUR
Zeit: 16.08.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 42,61
Ausgabe: 44,74
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 42,61
Kennzahlen
Performance 1J: +2,23%
Volatilität 1J: 5,05%
Sharpe Ratio 1J: 0,52
Fondsvolumen: 9 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 17.10.07
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 9 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 9 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 16.08.2017
2 Stand: 31.07.2017
3 Stand: 16.08.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,23% -8,58% -3,40% --%
Benchmark2 +15,10% +20,89% +67,70% +63,61%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 8,07% 1,26 3,17
Schroder Investment Management GmbH 2,39% 0,93 2,58

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,95%
Total Expense Ratio: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -7,110
Aktiengewinn (KSTG): -7,060
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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