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Legg Mason Global Solutions Plc Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR Dis - Porträt

111,46 ±0,00%
WKN:A12A87 ISIN:IE00BQQPSB72 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

111,46
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 111,46
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 111,46
Kennzahlen
Performance 1J: +11,35%
Volatilität 1J: 4,43%
Sharpe Ratio 1J: 2,69
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LMGS QS Inv MltAs EUR A EUR wies im September eine Wertentwicklung von +0,8% auf. Im Vormonat war er auch um +0,5% gestiegen. Der Fonds blieb auf Monatssicht hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück, die Benchmark hat den vergangenen Monat sogar mit einem Zuwachs von +3,2% beendet. Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen und Aktien. Top-Holding des Fonds ist derzeit iShares III PLC – iShares EO Aggregate Bond UCITS, gefolgt von iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF, LM BW Global Opportunistic Fixed Income Fund und Lyxor ETF MSCI Europe.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Legg Mason Global Solutions Plc Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund A EUR Dis
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Hauptwährung EUR, defensiv
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 24.02.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 16 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 111,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.11.2019
2 Stand: 20.11.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt auf eine Gesamtrendite ab und investiert zu diesem Zweck über die Anteile oder Aktien anderer Investmentfonds (zugrunde liegende Fonds) in eine ausgewogene Mischung von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und festverzinslichen Anlagen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 20 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds.In erster Linie legt der Fonds in zwei Kategorien von zugrunde liegenden Fonds an, wobei mindestens 20 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleiheorientierte zugrunde liegende Fonds investiert wird. Der Fonds kann seine Allokation zwischen anleihe- und aktienorientierten zugrunde liegenden Fonds je nach Markt- und Wirtschaftsumfeld variieren. Die anleiheorientierten zugrunde liegenden Fonds können Anleihen von Unternehmen und Staaten sowohl höherer als auch niedrigerer Bonität weltweit umfassen. Das Engagement in Schwellenländern ist jedoch auf 10 % begrenzt. Darüber hinaus kann der Fonds in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Investor regelmäßige Zahlungen bieten, welche sich aus den Zahlungsströmen bestimmter Vermögenspools wie Zinsen und Tilgungen aus Hypotheken und Kfz-Krediten zusammensetzen. Die aktienorientierten zugrunde liegenden Fonds streuen ihre Anlagen über verschiedene Länder, Branchen und Marktkapitalisierungen. Das Engagement in Schwellenländern ist jedoch auf 10 % begrenzt. Der Fonds kann in zugrunden liegenden Fonds anlegen, die in Immobilien investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,35% +11,10% --% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.18 Halbjahresbericht(HA):
30.06.19 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 85
Mischfonds 19
Rentenfonds 73
Sonstige Wertpapierfonds 68
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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