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RP Global Diversified Portfolio II - Porträt

90,85 -0,03%
Börse: INVF Zeit: 22.09.17 WKN:A0MS7P ISIN:DE000A0MS7P2 Symbol:DE000A0MS7P2 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
90,85
-0,03%
-0,03
Währung: EUR
Zeit: 22.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 90,85
Ausgabe: 95,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 90,85
Kennzahlen
Performance 1J: +3,03%
Volatilität 1J: 2,97%
Sharpe Ratio 1J: 0,94
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
RP Global Diversified Portfolio II
Gesellschaft (KVG):
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 90,85
Auflage: 01.11.07
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 13 Mio EUR
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 22.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 22.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.12.2016

Anlageidee

Der RP Global Diversified Portfolio II investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25 % in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio II wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds ist ideal für wachstumsorientierte Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung streuen möchten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,03% +4,93% +3,61% --%
Benchmark2 +16,82% +22,49% +64,68% +52,47%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

24.07.17 KIID(KD):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
17.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Alternative Produkte unserer Partner

KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 9,24% 1,92 2,62
Deutsche Asset Management Investment GmbH 6,28% 1,85 1,22

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 2,51%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,43
Aktiengewinn (KSTG): 0,500
ATE: 0,000
VG: -4,410
Zwischengewinn: 0,220
Ertragsausgleich: ja

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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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