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Deka-DeepDiscount 2y - Porträt

133,55 -0,12%
WKN:DK093J ISIN:DE000DK093J0 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

133,55
-0,16
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 133,55
Ausgabe: 134,89
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 133,55
Kennzahlen
Performance 1J: +2,42%
Volatilität 1J: 2,90%
Sharpe Ratio 1J: 1,07
Fondsvolumen: 40 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September schloss der Deka-DeepDiscount 2y nahezu ohne Veränderung (+0,2%) ab. Er schnitt damit im Monat September ähnlich wie im Vormonat August ab, den Vormonat hatte er nämlich gleichermaßen nahezu ohne Veränderung beendet (-0,2%). Der Fonds war schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat nämlich sogar einen Zuwachs von +3,2% erzielt. Die meisten Anteilswerte stammen aus Deutschland (23,3%), gefolgt vom Schweden (13,6%) und Frankreich (10,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-DeepDiscount 2y
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 07.11.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 40 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 40 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 133,55 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist Kapitalzuwachs bis zum Ende einer definierten 2-jährigen Anlageperiode durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu Beginn jeder Anlageperiode erfolgt die Wiederanlage gemäß der Anlagestrategie. Bei der Investition des Sondervermögens zum Beginn der Anlageperiode orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index) und versucht, die Wertentwicklung dieses Index bei fallenden und seitwärts verlaufenden Kursen zum Ende der Anlageperiode zu übertreffen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 30.12.2015. Mit dem 01.01.2016 ändert sich das Anlagekonzept. Nähere Informationen sind unter www.deka.de erhältlich. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch die Investition überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), sowie Discount- und Indexzertifikate. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dadurch soll eine Discount-Struktur für die gesamte Dauer der Anlageperiode umgesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,42% +4,83% +8,96% +32,99%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
21.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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