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Spiekermann & CO Strategie I - Porträt

117,61 -0,22%
WKN:A0M13R ISIN:DE000A0M13R2 Symbol:CXWZ Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

117,61
-0,26
-0,22%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 117,61
Ausgabe: 123,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 117,87
Kennzahlen
Performance 1J: +11,53%
Volatilität 1J: 7,26%
Sharpe Ratio 1J: 1,27
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Spiekermann & CO Strat I hat im Monat Oktober entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, abgeschnitten. Den Berichtsmonat Oktober hat er fast ohne Veränderung (0,00%) beendet, die Benchmark hat den Monat Oktober ebenso fast ohne Veränderung abgeschlossen (+0,2%). Der Fonds hat zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung gegenüber dem vorherigen Monat aufgewiesen (Vormonat: +1,5%). Die Anlageklassen teilen sich auf in 69,7% Aktien und 5,3% Anleihen. Der Spiekermann & CO Strat I legt in die Sektoren Finanzen (12,3%), IT (12,2%), Basiskonsumgüter (6,8%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (6%) und Industrie (5%) an. Die Top-Holding ist Earth Gold Fund UI € I mit einer Gewichtung von 7,9%, gefolgt vom nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK I mit 5,3% und Vates - Parade Inhaber-Anteile I o.N. mit 4,2%. Der Spiekermann & CO Strat I fokussiert sich auf die Regionen Deutschland, gefolgt vom Großbritannien, der Schweiz und Kanada.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Spiekermann & CO Strategie I
Gesellschaft (KVG): Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.11.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 33 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 37 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 117,61 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder Anteilen an Immobilienfonds - nur bereits am 21.07.2013 gehaltene Immobilienfonds, kein Neuerwerb) investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,53% +10,94% +13,84% +35,28%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
28.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,00%
Total Expense Ratio: 1,56%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

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Adresse:

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Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71043-0
Fax: --
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