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DekaSelect: Konservativ - Porträt

93,01 +0,03%
WKN:DK1CJR ISIN:DE000DK1CJR1 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

93,01
+0,03
+0,03%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,01
Ausgabe: 93,94
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 93,01
Kennzahlen
Performance 1J: +0,29%
Volatilität 1J: 0,90%
Sharpe Ratio 1J: 0,93
Fondsvolumen: 10 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat September hat der DekaSelect: Konservativ fast ohne Veränderung (-0,2%) beendet. Den vorhergehenden Monat hatte er gleichermaßen nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (-0,2%). Der Fonds blieb im Berichtsmonat hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück (Benchmark: +3,2%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit Allianz Adv Fix Inc Sh Dur W EUR mit 18%, DEKALUX-GELDMARKT: EURO mit 16,2%, UBS mit 13,8%, DEKATRESOR mit 10,7% und iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF mit 7,4%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DekaSelect: Konservativ
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 10 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0% - 40%, Rentenfonds 0% - 60%, Immobilienfonds 0% - 30%, Geldmarktmarktanlagen bzw. Bankguthaben 0% - 100%. Der Fonds kann Teile seines Vermögens in Zertifikate anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,29% -1,07% +2,53% +3,56%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
15.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Geldmarktfonds 2
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Rentenfonds 50
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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