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WALSER Portfolio USA Select R - Porträt

114,35 +0,19%
WKN:A11817 ISIN:LU1172666213 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt USA flexibel
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

114,35
+0,22
+0,19%
Währung: USD
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 114,35
Ausgabe: 120,07
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 114,35
Kennzahlen
Performance 1J: +1,19%
Volatilität 1J: 11,82%
Sharpe Ratio 1J: -0,02
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der WALSER Pf USA Select R ist im September um +1,6% gestiegen, im Vormonat August hatte er im Unterschied dazu noch um -2,4% nachgegeben. Der Fonds lag hinter der Benchmark, dem MSCI USA NR USD. Die Benchmark beendete den Berichtsmonat sogar mit einem Anstieg um +2,8%. Der WALSER Pf USA Select R legt in Aktien (87,5%) und Anleihen (10,6%) an. Wertpapiere im Bereich Finanzen machen 87,5% des Portfolios aus. Die Top-Holding ist BNPP.E.FR-SandP 500 UCITS ETF USD C (19,7%), gefolgt von Xtrackers SandP 500 Swap 1C USD (19,5%) und I.M.-I.SandP 500 UETF Acc (18,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: WALSER Portfolio USA Select R
Gesellschaft (KVG): Walser Privatbank Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt USA flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 23.03.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 7 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: Florian Zelder
Jürgen Jann
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 114,35 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-KuponAnleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in den USA haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in den USA haben.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,19% +19,92% --% --%
Benchmark2 +9,42% +45,37% +69,34% +217,36%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI USA NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.10.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
19.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,24%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Top Holdings

Stand: 30.04.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 21
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Walser Privatbank Invest S.A.

 

Adresse:

Walser Privatbank Invest S.A.
2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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