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ASVK Substanz & Wachstum - Porträt

40,65 -1,07%
WKN:A0M13W ISIN:DE000A0M13W2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

40,65
-0,44
-1,07%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 40,65
Ausgabe: 42,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 40,65
Kennzahlen
Performance 1J: +21,71%
Volatilität 1J: 14,27%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 5 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat September war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Der ASVK Substanz & Wachstum musste im September 2019 ein Minus von -3,0% hinnehmen. Die Benchmark hat im Verhältnis dazu sogar einen starken Zuwachs von +3,2% aufgewiesen. Der Fonds hat im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zum August verzeichnet (Vormonat: +5,0%). Zusätzlich zu dem Bereich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (36%) investiert der Fonds auch in den Sektor Finanzen (32,3%). Wichtigste Einzelposition im Fonds ist Earth Exploration Fd UI € I (14,1%), gefolgt von Stabilitas - Silber + Weissmetalle I (11,8%) sowie N.-F.-NESTOR GOLD FONDS B (11,6%). Der ASVK Substanz & Wachstum konzentriert sich auf die Regionen Luxemburg (44,8%), gefolgt von Deutschland (30%), Kanada (13,5%) und der Schweiz (10,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: ASVK Substanz & Wachstum
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.11.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 4 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 5 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 40,65 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +21,71% +1,73% +25,64% +2,96%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Halbjahresbericht(HA):
30.09.15 Jahresbericht(RE):
08.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 5,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 4,35%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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