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Deka-RentenStrategie Global TF - Porträt

87,44 EUR +0,26%
WKN:DK2J6Q ISIN:DE000DK2J6Q9 Symbol:ELFK Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen ohne Einschränkung
Zeit: 07.04.20 Investmentfonds

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Kursdaten

87,44
+0,23
+0,26%
Währung: EUR
Zeit: 07.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 87,44
Ausgabe: 87,44
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 87,44
Kennzahlen
Performance 1J: -6,51%
Volatilität 1J: 4,93%
Sharpe Ratio 1J: -0,68
Fondsvolumen: 255 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-RentenStrat Global TF ist im Februar nahezu unverändert geblieben (-0,5%). Die Benchmark, der BofA Global Gov Idx, hat den Berichtsmonat im Vergleich dazu sogar mit +1,6% im Plus beendet. Die Performance des Fonds entwickelte sich im Monatsverlauf schlechter als im Vormonat Januar (Vormonat: +0,6%). Die Top-Holding ist Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 mit 1,4%, gefolgt von U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 19/24 mit 1,3%, 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22 mit 1,2% und Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33 mit 1,2%. Der Fonds hält 5,9% der Einzelpositionen in den Niederlanden, gefolgt vom 5,6% in den Cayman Islands und 5,3% in den USA.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-RentenStrategie Global TF
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen ohne Einschränkung
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.05.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 255 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 87,44 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 06.04.2020

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -6,51% -7,87% --% --%
Benchmark2 +9,31% +16,75% +20,80% +51,03%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
11.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,18%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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