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LIGA Portfolio Concept - Porträt

41,92 -0,17%
WKN:A14MNS ISIN:LU1172417856 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

41,92
-0,07
-0,17%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 41,92
Ausgabe: 42,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 41,99
Kennzahlen
Performance 1J: +5,23%
Volatilität 1J: 3,16%
Sharpe Ratio 1J: 1,39
Fondsvolumen: 162 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September hat der LIGA Portfolio Concept einen minimalen Zuwachs von +0,8% verzeichnet. Im August war er noch beinahe unverändert geblieben (-0,1%). Der Fonds blieb im Berichtsmonat hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück. Die Benchmark legte nämlich sogar um +3,2% zu. Der LIGA Portfolio Concept setzt sich aus Anleihen und Aktien zusammen. Die Top-Holdings sind 3.400 % Irland Reg.S. v. 14, 1.00 % Caixa Geral de Dep. 15, 3.00 % Commonwealth Bk. 12 und 1.25 % EIB v. 14.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LIGA Portfolio Concept
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.04.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 163 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 162 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 41,92 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik von LIGA Portfolio Concept (der "Fonds") ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Wertzuwachs führt. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierte Anleihen, Klimaschutzanleihen („green bonds“),Optionsanleihen, deren Optionsrechte auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genussscheine von Unternehmen, Pfandbriefe sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Die jeweilige Gewichtung der einzelnen Assetklassen erfolgt konzeptionell nach der aktuellen Marktsituation unter Berücksichtigung von Chancen- und Risikoaspekten. Der Fonds legt höchstens 15 % seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1 Absatz (1) Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,23% +5,32% --% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
10.05.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,95%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 53
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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