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Dirk Müller Premium Aktien - Porträt

93,23 EUR +0,01%
WKN:A111ZF ISIN:DE000A111ZF1 Symbol:OD6H Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 28.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

93,23
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 28.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 93,23
Ausgabe: 96,96
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: -6,52%
Volatilität 1J: 11,64%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 588 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Dirk Müller Premium Aktien beendete den August mit -2,9% im Minus. Im vorherigen Monat Juli hatte er im Unterschied hierzu sogar um +0,7% zugelegt. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien (98,6%) zusammen. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich Industrie am stärksten vertreten (22,4%), gefolgt von den Bereichen Kommunikationsdienste (13%), Gesundheitswesen (7,1%), Finanzwesen (7%) und IT (4,7%). Wichtigste Titel im Fonds sind derzeit Microsoft Corp (5,6%), Apple Inc. (5,4%), Amazon.com Inc. (4,3%) und Alphabet Inc. (3%). Der Fonds ist mit den meisten Anteilswerten in den USA (77,2%), gefolgt von Irland (7,1%), Dänemark (5,1%), der Schweiz (2,4%) und Israel (2,4%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Dirk Müller Premium Aktien
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.04.15 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 588 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 588 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 93,23 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 25.09.2020
2 Stand: 25.09.2020

Anlageidee

Der Fonds investiert überwiegend in großkapitalisierte Unternehmen. Der Anlageschwerpunkt liegt in den Regionen Nordamerika/Europa. Bei der Aktienauswahl wird ein besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Ethische Aspekte fließen in die Aktienauswahl mit ein. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung des Fondsvermögens sowie zur Optimierung der Kaufs- und Verkaufspunkte eingesetzt. Es erfolgt keine Wertpapierleihe.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -6,52% +0,52% +0,93% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.07.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
07.09.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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