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Guliver Demografie Sicherheit - Porträt

115,01 EUR -0,11%
WKN:A0MQ7W ISIN:LU0299704329 Symbol:DXQM Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 30.07.20 Investmentfonds

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Kursdaten

115,01
-0,13
-0,11%
Währung: EUR
Zeit: 30.07.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 115,01
Ausgabe: 117,89
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 115,01
Kennzahlen
Performance 1J: +2,92%
Volatilität 1J: 6,95%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Guliver Demografie Sicherh verzeichnete im Monat Juli einen geringen Anstieg von +1,0% (Vormonat: +1,7%). Der Anlagefokus des Fonds liegt auf Anleihen (67,8%). Top-Holding im Fonds bin Anleihe Frankreich EUR 2034 (21,8%), gefolgt von Guliver Demografie Invest-I (17,8%), Monega Dänische Covered Bd I (7,6%), DT. BÖRSE (6,5%) und Anleihe EUR Dt. Telekom 2029 (4,4%). Die meisten Werte kommen aus den USA (10,5%), China (3%) und Deutschland (0,9%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Guliver Demografie Sicherheit
Gesellschaft (KVG): LRI Invest S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.10.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Guido Lingnau
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 115,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 30.07.2020
2 Stand: 30.07.2020

Anlageidee

Ziel des Guliver Demografie Sicherheit ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen. Daneben kann der Fonds Zielfonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen/Länder/Branchen investieren. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder andere frei konvertierbare Währungen lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,92% +12,05% +16,09% +46,94%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

15.02.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
02.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,50%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,39%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 30
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 96
Rentenfonds 14
Sonstige Wertpapierfonds 41
wertgesicherte Fonds 2
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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