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Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund A (PF) EUR - Porträt

101,73 -0,07%
WKN:A2AE4A ISIN:IE00BYN5TY60 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

101,73
-0,07
-0,07%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 101,73
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 101,73
Kennzahlen
Performance 1J: -4,15%
Volatilität 1J: 5,62%
Sharpe Ratio 1J: -0,38
Fondsvolumen: 5 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LM Legg Mason Martin A (PF) verzeichnete im September kaum eine Veränderung (-0,4%). Er hat sich somit im September entsprechend dem August entwickelt (Vormonat: +0,1%). Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). Anteilswerte im Sektor Industrie machen 24,5% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter (13,6%), Finanzwesen (11,8%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (8,5%) und Bedarfsgüter (6,5%). Top-Holdings des Fonds sind Novo Nordisk B (4,2%), PERSIMMON (4%), BIM MAGAZALAR (3,4%), OTP BANK NYRT. (3,4%) und DCC (3,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund A (PF) EUR
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 11.03.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 219 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 5 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Browne
Steve Frost
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 101,73 Fondsadvisor: Legg Mason Investments (Europe) Ltd
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen, während er gleichzeitig Risiken und kurzfristige Kursschwankungen unter Kontrolle hält. Der Fonds verfolgt eine Long-Short-Anlagestrategie, bei der die Portfolioverwalter die direkte oder indirekte Anlage in Aktien eines Unternehmens (Long-Anlagen) mit der Nutzung bestimmter Derivate kombinieren, die Renditen erzielen, wenn die Preise dieser anderen Vermögenswerte fallen (Short-Anlagen). Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen investieren, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in erheblichem Umfang in verschiedene Typen von Derivaten, um zu versuchen, sein Anlageziel zu erreichen oder das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als Euro lauten, allerdings wird der Fonds versuchen, alle nicht auf Euro lautenden Positionen gegen den Euro abzusichern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,15% +4,30% --% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.18 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
05.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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