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Hamburger Stiftungsfonds P - Porträt

90,33 -0,06%
Börse: INVF Zeit: 23.04.19 WKN:A0YCK4 ISIN:DE000A0YCK42 Symbol:UO1Z Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

Investmentfonds
90,33
-0,05
-0,06%
Währung: EUR
Zeit: 23.04.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 90,33
Ausgabe: 93,94
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 90,33
Kennzahlen
Performance 1J: -1,28%
Volatilität 1J: 3,71%
Sharpe Ratio 1J: -0,21
Fondsvolumen: 403 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat März hat der Hamburger Stiftungsfds P beinahe ohne Veränderung (+0,3%) abgeschlossen. Im vorhergehenden Monat hatte er ebenso um +1,0% zugelegt. Der Fonds war schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD. Die Benchmark hat den Berichtsmonat nämlich sogar mit +2,7% im Plus beendet. Anleihen und Aktien bilden den Investitionsfokus des Fonds. Außer dem Sektor Finanzwesen (32,8%) ist der Hamburger Stiftungsfds P auch in die Bereiche Nicht-Basiskonsumgüter (10,5%), Basiskonsumgüter (10,5%), Rohstoff (8,9%) und Telekommunikation (7,7%) investiert. Top-Holdings des Fonds sind derzeit Währungsfonds UI Inhaber-Anteile (4,7%), 0.0210% Deutsche Telekom Intl Fin.B. (2,3%) sowie 0.0010% Danone S.A. FLR MTN 15/20 (2,1%). Prozentual ist der Hamburger Stiftungsfds P am stärksten in der Region Deutschland vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Hamburger Stiftungsfonds P
Gesellschaft (KVG): Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.09 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 403 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 90,33 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 18.04.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,28% +2,27% +6,85% --%
Benchmark2 +4,99% +35,89% +41,65% +209,34%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.15 Halbjahresbericht(HA):
30.11.14 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 1,42%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.05.2018
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