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Comgest Growth plc Latin America EUR - Porträt

11,30 EUR -3,99%
WKN:A0RPNF ISIN:IE00B4R6DW15 Symbol:WYZ8 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Latein Amerika
Zeit: 26.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

11,30
-0,47
-3,99%
Währung: EUR
Zeit: 26.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 11,30
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 11,77
Kennzahlen
Performance 1J: +9,08%
Volatilität 1J: 17,85%
Sharpe Ratio 1J: 0,70
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Comgest Gwth LatAm € erzielte im Monat Juli einen Anstieg von +5,0%, die Benchmark, der MSCI EM LATIN AMERICA NR USD, hat den Berichtsmonat dagegen nur mit +2,4% im Plus beendet. Die Performance des Fonds ist im Monatsverlauf gleich wie im Juni gewesen (Vormonat: +4,8%). Einzelpositionen im Sektor Industrie machen 15,9% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (15,8%), Finanzwesen (13,3%), Bedarfsgüter (9,3%) und IT (8%). Größter Anteilswert im Fonds ist derzeit BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S. (5,5%), gefolgt von Odontoprev (5,1%), FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS (4,7%) sowie ENGIE S.A. INH. EO 1 (3,9%). Die meisten Titel kommen aus Brasilien (64,5%), gefolgt von Mexiko (19,4%), Argentinien (5,1%) und Chile (3,1%).

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Comgest Asset Management International Ltd
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Latein Amerika
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage: 31.12.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 37 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: Wojciech Stanislawski
Juliette Alves
Charles Biderman
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 24.02.2020
2 Stand: 24.02.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,08% +6,32% +7,29% +20,72%
Benchmark2 -5,33% +10,60% +14,92% -8,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EM LATIN AMERICA NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 1,98%

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 83
Mischfonds 2
Sonstige Wertpapierfonds 3
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