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Pictet CHF Bonds P dy CHF - Porträt

407,70 +0,02%
WKN:A0LCCW ISIN:LU0235319760 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung CHF agg...
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

407,70
+0,08
+0,02%
Währung: CHF
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 407,70
Ausgabe: 419,93
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 407,70
Kennzahlen
Performance 1J: +3,64%
Volatilität 1J: 1,88%
Sharpe Ratio 1J: 2,02
Fondsvolumen: 0 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Pictet CHF Bds P dy CHF entwickelte sich im September 2019 besser als die Benchmark, der CH Gov Idx. Im Monat September hat er einen Verlust von -1,1% verzeichnet. Die Benchmark hat im Vergleich hierzu sogar um -2,8% nachgegeben. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat schlechter als im August abgeschnitten. Im vorhergehenden Monat hatte der Fonds sogar um +0,9% zugelegt. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Einzelpositionen in Frankreich, gefolgt von der Schweiz, den USA und den Niederlanden, vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Pictet CHF Bonds P dy CHF
Gesellschaft (KVG): Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung CHF aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Schweizer Franken
Auflage: 28.12.05 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 0 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0 Mio EUR
Fondsmanager: Ermira Marika
Olivier Hildbrand
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 407,70 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Der Teilfonds will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, erwirtschaften, sowie durch die Anlage von maximal einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei diese letzte Kategorie maximal 20% ausmacht. Mindestens zwei Drittel seines Vermögens lauten auf Schweizer Franken.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,64% +0,75% +4,46% +19,26%
Benchmark2 +10,36% +3,86% +14,74% +36,74%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 CH Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
08.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,44%
Total Expense Ratio: 0,64%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 481
Geldmarktfonds 24
Mischfonds 23
Rentenfonds 322
Sonstige Wertpapierfonds 67
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

 

Adresse:

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 467 171-1
Fax: --
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