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NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Global Green Bond Fund A USD - Porträt

7,84 +0,26%
WKN:A1T7E8 ISIN:LU0489503028 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb Staaten ...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

7,84
+0,02
+0,26%
Währung: USD
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 7,84
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 7,84
Kennzahlen
Performance 1J: --
Volatilität 1J: --
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 16 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der NIKKO AM GL Nikko AM Glob A$ schloss den Berichtsmonat September nahezu ohne Veränderung (0,00%). Er wies damit im September eine positive Wertentwicklung gegenüber dem Vormonat auf (Vormonat: -1,1%). Der Fonds entwickelte sich gleich wie die Benchmark, der Global Gov Idx, (Benchmark: -0,6%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit NEDER WATERS 1% 09/03/25/EUR mit 11,9%, IBRD 7.5% 05/03/2020 mit 9,1% und KFW 2% 09/29/22 mit 9%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND Nikko AM Global Green Bond Fund A USD
Gesellschaft (KVG): Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb Staaten gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 25.02.10 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 16 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 7,84 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 --% --% --% --%
Benchmark2 +10,96% +11,03% +21,30% +47,23%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
13.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,45%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 USD
Folgende: 5.000,00 USD

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
32-36 boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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