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Assenagon I Assenagon I Absolute Return R - Porträt

48,11 EUR +0,04%
WKN:A2ANJ0 ISIN:LU1439836252 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Absolute Return
Zeit: 14.02.20 Börse: INVF

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Kursdaten

48,11
+0,02
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 14.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 48,11
Ausgabe: 48,11
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 48,11
Kennzahlen
Performance 1J: -1,27%
Volatilität 1J: 1,95%
Sharpe Ratio 1J: -0,37
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Januar beendete der Assngn I Abs Ret R mit einem leichten Minus von -0,6%. Die Performance des Fonds entwickelte sich somit im Monat Januar schlechter als im vorherigen Monat Dezember (Vormonat: +1,0%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, aufgewiesen. Die Benchmark hat nämlich sogar um +0,7% zugelegt. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien zusammen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Assenagon I Assenagon I Absolute Return R
Gesellschaft (KVG): Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 02.09.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 131 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 48,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.02.2020
2 Stand: 13.02.2020

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.Zur Erreichung des Ziels investiert der Fonds in ein breites Spektrum so genannter Absolute Return-Strategien. Mit dem Begriff Absolute Return werden vor allem solche Strategien bezeichnet, die Investment- bzw. Ertragsziele verfolgen, die möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Das beinhaltet auch Long/Short-Strategien, die für einige Anlagen von steigenden Kursen (Long Position) und bei anderen Anlagen von fallenden Kursen (Short Position) profitieren können. Die Strategien können sich auf die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Volatilitäts- und Währungsmärkte beziehen. Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management überwiegend Zielfonds eingesetzt. Ferner kann in Aktien, Renten und Schuldverschreibungen investiert werden. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen bzw. von Zielfonds abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken.Eingesetzt werden u. a. Futures, Optionen und Swaps. Darüber hinaus geht der Fonds Devisenterminkontrakte ein, um die Währungsrisiken zu kompensieren, die entstehen, wenn die Währung der betreffenden Anteilklasse nicht der Referenzwährung des Fonds entspricht.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,27% -2,69% --% --%
Benchmark2 +19,90% +40,15% +52,61% +162,38%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

14.08.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.19 Jahresbericht(RE):
19.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,65%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 14
Sonstige Wertpapierfonds 12
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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