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UBS (Lux) SICAV 2 Money Market EUR F - Porträt

102,34 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 03.08.15 WKN:A0YFC9 ISIN:LU0417386850 Symbol:LU0417386850 Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt EUR

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
102,34
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 03.08.15
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 102,34
Ausgabe: 104,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 102,34
Kennzahlen
Performance 1J: +0,03%
Volatilität 1J: 0,06%
Sharpe Ratio 1J: -40,51
Fondsvolumen: 92 Mio
Fondsalter: 5 Jahr(e)

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt EUR
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: EURO
Auflage: 18.02.10
Fondsalter: 5 Jahr(e)
Fondsvolumen1: 378 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 92 Mio EUR
Fondsmanager: Brenna Leonardo
Hitzlberger Michael

Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 31.07.2015
2 Stand: --
3 Stand: 31.07.2015

Top Holdings

Stand: 30.04.15

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,03% +0,15% +1,98% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,04%
Total Expense Ratio: 0,10%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 3,12
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,070
Ertragsausgleich: ja

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