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UBS (Lux) SICAV 2 Money Market (EUR) F-acc - Porträt

102,24 -0,01%
Börse: INVF Zeit: 28.04.16 WKN:A0YFC9 ISIN:LU0417386850 Symbol:LU0417386850 Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR Regular

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
102,24
-0,01%
-0,01
Währung: EUR
Zeit: 28.04.16
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 102,24
Ausgabe: 104,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 102,25
Kennzahlen
Performance 1J: -0,11%
Volatilität 1J: 0,06%
Sharpe Ratio 1J: -45,68
Fondsvolumen: 57 Mio
Fondsalter: 6 Jahr(e)

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: EURO
Auflage: 19.02.10
Fondsalter: 6 Jahr(e)
Fondsvolumen1: 269 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 57 Mio EUR
Fondsmanager: Leonardo Brenna
Michael Hitzlberger
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 26.04.2016
2 Stand: --
3 Stand: 26.04.2016

Top Holdings

Stand: 31.08.2015

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,11% +0,03% +1,22% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 0,65% 7,50 0,01

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,04%
Total Expense Ratio: 0,10%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 3,73
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,000
Ertragsausgleich: ja

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