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Allianz Europazins A - Porträt

54,58 -0,15%
Börse: STU Zeit: 20.05.19 WKN:847603 ISIN:DE0008476037 Symbol:DI7M Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...

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Kursdaten

Stuttgart
54,58
-0,08
-0,15%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,58
Ausgabe: 55,13
Aktuell
Eröffnung: 54,69
Tages-Hoch: 55,04
Tages-Tief: 54,58
Schlusskurs: 54,66
Kennzahlen
Performance 1J: +4,62%
Volatilität 1J: 3,34%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 396 Mio
Fondsalter: 30 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Allianz Europazins A gab im Berichtsmonat April um -0,7% nach. Die Benchmark, der Global Broad Market Idx, ist ebenso fast unverändert geblieben (-0,2%). Die Performance des Fonds ist auf Monatssicht schlechter als im vorhergehenden Monat gewesen, im März war der Fonds nämlich noch um +2,0% gestiegen. Top-Holding des Fonds ist derzeit UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3.250% 22.01.2044 (2,8%), gefolgt von BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 (2,1%), BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.03.2030 (2,1%) sowie BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.2027 (1,8%). Der Allianz Europazins A konzentriert sich auf die Regionen Italien (19,5%), gefolgt vom Großbritannien (17,5%) und Frankreich (16,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Europazins A
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 20.06.88 Fondsalter: 30 Jahre
Fondsvolumen1: 406 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 396 Mio EUR
Fondsmanager: Klaus Kusber
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): -- Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.05.2019
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,62% +2,23% +14,91% +60,35%
Benchmark2 +3,53% +1,27% +9,78% +38,92%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

06.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,61%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
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Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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