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Deka-Commodities CF - Porträt

52,26 +0,52%
WKN:DK0EA3 ISIN:LU0263138306 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe
Zeit: 20.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

52,26
+0,27
+0,52%
Währung: EUR
Zeit: 20.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,26
Ausgabe: 54,22
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,26
Kennzahlen
Performance 1J: +2,77%
Volatilität 1J: 12,45%
Sharpe Ratio 1J: 0,19
Fondsvolumen: 69 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-Commodities CF hat im Berichtsmonat August um -3,0% nachgegeben. Die Benchmark, der MSCI WRLD/METALS & MINING NR USD, hat den Monat August im Unterschied dazu sogar mit -4,7% im Minus beendet. Der Fonds hat schlechter als im Juli abgeschnitten (Vormonat: +0,1%). In der Sektorengewichtung ist der Deka-Commodities CF im Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe am stärksten vertreten (71,4%), gefolgt vom Bereich Energie (28,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Commodities CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 04.10.06 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 69 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,26 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 20.09.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dieses Ziel soll mittels derivativer Finanzinstrumente erreicht werden. Der Fonds verfolgt die Strategie, über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe zu investieren, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages-/Termingeld angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,77% +15,41% -21,26% -27,72%
Benchmark2 +4,41% +42,67% +0,26% -13,63%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/METALS & MINING NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.08.18 Jahresbericht(RE):
01.05.19 KIID(KD):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,71%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 28.02.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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