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Deka-Commodities CF - Porträt

50,10 +1,44%
Börse: INVF Zeit: 16:58:56 WKN:DK0EA3 ISIN:LU0263138306 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Rohstoffe

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Kursdaten

50,10
+0,71
+1,44%
Währung: EUR
Zeit: 16:58:56
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,10
Ausgabe: 51,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 49,39
Kennzahlen
Performance 1J: -8,23%
Volatilität 1J: 13,32%
Sharpe Ratio 1J: -0,71
Fondsvolumen: 65 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Mai schloss der Deka-Commodities CF mit -7,3% im Minus. Er hat somit im Vergleich zum April im Monat Mai eine negative Wertentwicklung aufgewiesen (Vormonat: +2,1%). Der Fonds lag hinter der Benchmark, dem MSCI WRLD/METALS & MINING, die Benchmark beendete den Berichtsmonat nur mit einer Wertentwicklung von -5,6%. Zusätzlich zu dem Bereich Rohstoff (71,4%) ist der Deka-Commodities CF auch in den Sektor Energie (28,7%) investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-Commodities CF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Rohstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 04.10.06 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 65 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,10 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dieses Ziel soll mittels derivativer Finanzinstrumente erreicht werden. Der Fonds verfolgt die Strategie, über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe zu investieren, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages-/Termingeld angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -8,23% +15,51% -30,55% -30,21%
Benchmark2 -4,88% +53,81% -0,84% +6,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/METALS & MINING

Fondsdokumente zum Download

01.08.17 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.18 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
01.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,71%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 28.02.2019
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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