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UniDeutschland XS - Porträt

191,86 EUR -0,51%
WKN:975049 ISIN:DE0009750497 Symbol:U1IX Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 20.02.20 Investmentfonds

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Kursdaten

191,86
-0,99
-0,51%
Währung: EUR
Zeit: 20.02.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 191,86
Ausgabe: 199,53
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 192,85
Kennzahlen
Performance 1J: +26,37%
Volatilität 1J: 14,64%
Sharpe Ratio 1J: 1,76
Fondsvolumen: 1.390 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniDeutschland XS entwickelte sich im Berichtsmonat Januar besser als die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR. Im Monat Januar wies er einen geringen Verlust von -0,5% auf, die Benchmark verzeichnete demgegenüber sogar eine Wertentwicklung von -2,0%. Der Fonds blieb hinter dem Vormonat Dezember zurück (Vormonat: +6,0%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Aktien und Fondsanteile. Die Sektoren des Fonds sind Nicht-Basiskonsumgüter (31,4%), Industrie (16,3%), Finanzen (12,8%), Immobilien (12,8%) und Bedarfsgüter (9,2%). Die Top-Holding ist DELIVERY HERO SE NA O.N. (10,2%), gefolgt von HelloFresh SE (9,2%), HYPOPORT AG (7,1%), Porsche VZ (6,3%) und Sixt ST (5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniDeutschland XS
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.10.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 1.613 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.390 Mio EUR
Fondsmanager: Jürgen Hackenberg
Michael Muders
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 191,86 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.02.2020
2 Stand: 18.02.2020

Anlageidee

Union Investment verfolgt beim Management des Fonds einen aktiven Stock-Picking-Ansatz. Entsprechend der Ergebnisse aus dem Fundamentalresearch werden Über- und Untergewichtungen einzelner Titel gegenüber dem SDAX vorgenommen. Weiterhin können aussichtsreiche Titel außerhalb des Indexes erworben werden. Der Portfoliomanager kann bei seiner Titelauswahl auf die Researchexpertise aller Managementbereiche von Union Investment zurückgreifen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +26,37% +37,18% +63,41% +275,65%
Benchmark2 +19,52% +41,25% +70,80% +265,01%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 33
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 29
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 16
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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