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Earth Exploration Fund UI (EUR R) - Porträt

23,11 +0,43%
WKN:A0J3UF ISIN:DE000A0J3UF6 Symbol:UIG9 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit Werkstoffe
Zeit: 12.12.19 Investmentfonds

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Kursdaten

23,11
+0,10
+0,43%
Währung: EUR
Zeit: 12.12.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 23,11
Ausgabe: 24,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 23,11
Kennzahlen
Performance 1J: +17,16%
Volatilität 1J: 17,62%
Sharpe Ratio 1J: 0,79
Fondsvolumen: 15 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Juli schloss der Earth Exploration Fd UI € R mit einer Wertentwicklung von +6,2% ab. Die Benchmark, der MSCI WRLD/MATERIALS NR USD, beendete den Juli 2019 im Vergleich hierzu nur mit einem geringen Anstieg von +0,9%. Die Performance des Fonds hat im Berichtsmonat schlechter als im vorhergehenden Monat Juni abgeschnitten (Vormonat: +7,6%). Einzelpositionen im Bereich Rohstoff machen 68,4% des Portfolios aus, gefolgt vom Bereich Energie (24,6%). Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Kanada vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit Werkstoffe
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 09.10.06 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 28 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 15 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 12.12.2019
2 Stand: 12.12.2019

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,16% -1,92% +76,86% -43,13%
Benchmark2 +18,93% +26,39% +38,09% +45,51%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/MATERIALS NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,25%
Total Expense Ratio: 2,42%

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 107
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 213
Rentenfonds 39
Sonstige Wertpapierfonds 102
wertgesicherte Fonds 1
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