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East Capital (Lux) Funds Russian Fund A EUR - Porträt

63,77 -0,09%
Börse: STU Zeit: 26.05.17 WKN:A0MQDC ISIN:LU0272828905 Symbol:EC0A Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Russische Föderation

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Kursdaten

Stuttgart
63,77
-0,09%
-0,06
Währung: EUR
Zeit: 26.05.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 0,00
Ausgabe: 0,00
Aktuell
Eröffnung: 63,77
Tages-Hoch: 63,77
Tages-Tief: 63,77
Schlusskurs: 63,83
Kennzahlen
Performance 1J: +36,28%
Volatilität 1J: 18,93%
Sharpe Ratio 1J: 2,08
Fondsvolumen: 21 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
East Capital Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Russische Föderation
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 31.12.07
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 569 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 21 Mio EUR
Fondsmanager: Peter Elam Håkansson
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 24.05.2017
2 Stand: 30.04.2017
3 Stand: 24.05.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +36,28% +2,94% -1,13% -30,74%
Benchmark2 +8,12% +30,29% +53,43% +3,82%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI RUSSIA

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 30,08% 1,59 19,51

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 200,00%
Total Expense Ratio: 2,53%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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