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East Capital (Lux) Funds Russian Fund A EUR - Porträt

64,63 -1,55%
Börse: STU Zeit: 28.03.17 WKN:A0MQDC ISIN:LU0272828905 Symbol:EC0A Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Russische Föderation

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Kursdaten

Stuttgart
64,63
-1,55%
-1,02
Währung: EUR
Zeit: 28.03.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 0,00
Ausgabe: 0,00
Aktuell
Eröffnung: 65,37
Tages-Hoch: 65,37
Tages-Tief: 64,63
Schlusskurs: 65,65
Kennzahlen
Performance 1J: +47,05%
Volatilität 1J: 19,13%
Sharpe Ratio 1J: 2,85
Fondsvolumen: 23 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
East Capital Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Russische Föderation
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
Auflage: 31.01.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 611 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 23 Mio EUR
Fondsmanager: Peter Elam Håkansson
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 27.03.2017
2 Stand: 28.02.2017
3 Stand: 27.03.2017

Top Holdings

Stand: 31.12.2016

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +47,05% +17,90% -21,02% -32,08%
Benchmark2 +14,32% +53,69% +35,96% +1,10%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI RUSSIA

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 40,97% 2,35 20,32

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 2,64%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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