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DNB Fund Private Equity B - Porträt

154,80 -1,50%
Börse: STU Zeit: 20.05.19 WKN:A0MWAK ISIN:LU0302296065 Symbol:CFPT Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Stuttgart
154,80
-2,36
-1,50%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 154,74
Ausgabe: 157,83
Aktuell
Eröffnung: 158,33
Tages-Hoch: 158,33
Tages-Tief: 154,39
Schlusskurs: 154,80
Kennzahlen
Performance 1J: +5,77%
Volatilität 1J: 13,81%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: -- Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): DNB Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 27.08.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 55 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: -- Mio --
Fondsmanager: Kevin Dalby
Per-Erling Mikkelsen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 16.05.2019
2 Stand: --

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,77% +39,90% +65,13% +309,97%
Benchmark2 +1,55% +36,65% +38,50% +181,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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