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G&W - BUND TREND active short - FONDS - Porträt

55,04 -0,02%
WKN:A0RHEJ ISIN:DE000A0RHEJ0 Symbol:OD66 Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

55,04
-0,01
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 55,04
Ausgabe: 56,69
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 55,04
Kennzahlen
Performance 1J: -8,00%
Volatilität 1J: 1,55%
Sharpe Ratio 1J: -3,55
Fondsvolumen: 0.096051 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September blieb der G&W-BUND TRE actSh-FDS beinahe unverändert (-0,2%). Er war damit im Monat September gleich wie im vorherigen Monat August. Im Vormonat hatte er ähnlich dazu kaum eine Veränderung aufgewiesen (-0,1%). Der Fonds hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt, die Benchmark erzielte nämlich sogar einen Zuwachs von +3,2%. Der Fonds setzt sich zu 97,6% aus Anleihen zusammen. Die Top-Holdings sind 0% DEUTSCHLAND 2017/13.12.2019, 0% DEUTSCHLAND 2018/12.06.2020, 0, 25% Deutschland 2014/11.10.2019 und 0% Deutschland 2019/12.03.2021. Prozentual ist der G&W-BUND TRE actSh-FDS am stärksten in der Region Deutschland (97,6%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: G&W - BUND TREND active short - FONDS
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 09.09.10 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 0.096051 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.096051 Mio EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 55,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen des angelegten Vermögens in mittelund langfristigen Phasen steigender Zinsen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, die auf Euro lauten. Daneben kann der Fonds in andere Wertpapiere (wie z.B. verzinsliche Wertpapiere von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Indexzertifikate, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds), in Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -8,00% -18,82% -30,48% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

23.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 2,51%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 28.06.2019

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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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