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AES Selekt A1 - Porträt

39,64 +0,46%
WKN:A0MS7J ISIN:DE000A0MS7J5 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 13.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

39,64
+0,18
+0,46%
Währung: EUR
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 39,64
Ausgabe: 41,62
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 39,64
Kennzahlen
Performance 1J: -2,84%
Volatilität 1J: 5,73%
Sharpe Ratio 1J: -0,46
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AES Selekt A1 schnitt ähnlich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, ab. Er beendete den Berichtsmonat mit einer Wertentwicklung von -1,5%. Die Benchmark schloss den August 2019 ebenfalls mit einem leichten Verlust von -1,0% ab. Die Performance des Fonds war im vergangenen Monat gleich wie im vorhergehenden Monat (Vormonat: -1,4%). Der Fonds setzt sich zu 75,9% aus Aktien zusammen. Wertpapiere im Bereich Finanzen machen 10,9% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter (10,8%), Industrie (8,7%), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (8,1%) und IT/Internet (7,3%). Der größte Anteilswert ist Allianz SE mit 7,6%, gefolgt von SAP mit 7,3% und SIEMENS mit 6,5%. Die meisten Anteilswerte kommen aus Deutschland, gefolgt von Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Selekt A1
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 39,64 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 09.09.2019
2 Stand: 09.09.2019

Anlageidee

Der auf passive Aktieninvestments fokussierte Fonds investiert weltweit größtenteils in führende Indizes. Eine klare Indexorientierung und die Abbildung dieser mittels Exchange Traded Funds*) (ETFs) stehen im Fokus. Unter bestimmten Marktumständen können neben ungesicherten Investments in ETFs auch Zertifikate wie z.B. Bonuszertifikate eingesetzt werden. Der Fonds kann auch in bestimmte Branchen, Wachstumsmärkte oder alternative Anlagen wie Rohstoffe- und Immobilienwerte investieren. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,84% +1,91% +7,30% -4,51%
Benchmark2 +3,66% +32,25% +37,16% +148,14%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 29.03.2019
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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