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AES Selekt A1 - Porträt

41,42 +0,41%
WKN:A0MS7J ISIN:DE000A0MS7J5 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

41,42
+0,17
+0,41%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 41,42
Ausgabe: 43,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 41,42
Kennzahlen
Performance 1J: +5,45%
Volatilität 1J: 6,47%
Sharpe Ratio 1J: 0,86
Fondsvolumen: 11 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September hat der AES Selekt A1 mit einem starken Anstieg von +1,5% beendet. Im Vormonat August hatte er im Gegensatz hierzu noch um -1,5% nachgegeben. Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich sogar mit +3,2% im Plus. Der Fonds setzt sich zu 75,9% aus Aktien zusammen. Neben dem Sektor Finanzwesen (10,9%) ist der AES Selekt A1 auch in die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (10,8%), Industrie (8,7%), Rohstoffe (8,1%) und Informationstechnologie (7,3%) investiert. Das größte Wertpapier ist Allianz SE (7,6%), gefolgt von SAP (7,3%) sowie SIEMENS (6,5%). Der AES Selekt A1 hält 72,1% der Wertpapiere in Deutschland und 3,8% in Irland.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Selekt A1
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 11 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 11 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 41,42 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Der auf passive Aktieninvestments fokussierte Fonds investiert weltweit größtenteils in führende Indizes. Eine klare Indexorientierung und die Abbildung dieser mittels Exchange Traded Funds*) (ETFs) stehen im Fokus. Unter bestimmten Marktumständen können neben ungesicherten Investments in ETFs auch Zertifikate wie z.B. Bonuszertifikate eingesetzt werden. Der Fonds kann auch in bestimmte Branchen, Wachstumsmärkte oder alternative Anlagen wie Rohstoffe- und Immobilienwerte investieren. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,45% +10,22% +15,11% +1,91%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 53
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 14
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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