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AES Selekt A1 - Porträt

40,29 -0,30%
Börse: INVF Zeit: 20.05.19 WKN:A0MS7J ISIN:DE000A0MS7J5 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...

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Kursdaten

40,29
-0,12
-0,30%
Währung: EUR
Zeit: 20.05.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 40,29
Ausgabe: 42,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 40,41
Kennzahlen
Performance 1J: -4,36%
Volatilität 1J: 5,11%
Sharpe Ratio 1J: -0,81
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat April hat der AES Selekt A1 einen starken Zuwachs von +4,8% aufgewiesen, im Vormonat hatte er im Unterschied hierzu noch fast keine Veränderung verzeichnet (-0,3%). Der Fonds entwickelte sich besser als die Benchmark, der MSCI WORLD. Die Benchmark schloss den Berichtsmonat nur mit +3,7% im Plus ab. Der Fonds setzt sich zu 74,3% aus Aktien zusammen. Der AES Selekt A1 ist in die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (10,9%), Finanzwesen (10,2%), Industrie (8,8%), Rohstoffe (8%) und IT (6,4%) investiert. Top-Holdings des Fonds sind derzeit Allianz SE, SIEMENS, SAP und BASF REG. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Deutschland (70,8%), gefolgt von Irland (3,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Selekt A1
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 40,29 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.05.2019
2 Stand: 17.05.2019

Anlageidee

Der auf passive Aktieninvestments fokussierte Fonds investiert weltweit größtenteils in führende Indizes. Eine klare Indexorientierung und die Abbildung dieser mittels Exchange Traded Funds*) (ETFs) stehen im Fokus. Unter bestimmten Marktumständen können neben ungesicherten Investments in ETFs auch Zertifikate wie z.B. Bonuszertifikate eingesetzt werden. Der Fonds kann auch in bestimmte Branchen, Wachstumsmärkte oder alternative Anlagen wie Rohstoffe- und Immobilienwerte investieren. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,36% +7,51% +9,97% +0,33%
Benchmark2 +1,55% +36,65% +38,50% +181,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,92%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.01.2019
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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