DAX ®13.177,62-0,40%TecDAX ®2.981,36+0,64%S&P FUTURE3.095,90+0,01%Nasdaq 100 Future8.249,00-0,20%
finanztreff.de
Was sind Top Service Fonds?

AES Rendite Selekt - Porträt

59,01 +0,12%
WKN:A0MS7K ISIN:DE000A0MS7K3 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

Werbung

Kursdaten

59,01
+0,07
+0,12%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 59,01
Ausgabe: 60,78
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 59,01
Kennzahlen
Performance 1J: +0,93%
Volatilität 1J: 1,47%
Sharpe Ratio 1J: 0,47
Fondsvolumen: 56 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September verzeichnete der AES Rendite Selekt fast keine Veränderung (+0,2%). Die Performance des Fonds schnitt damit im Berichtsmonat September gleich wie im vorhergehenden Monat ab. Den Vormonat August hatte er ebenso fast ohne Veränderung beendet (+0,03%). Der Fonds wies im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, auf. Die Benchmark hat sogar einen Zuwachs von +3,2% erzielt. Der AES Rendite Selekt ist in Anleihen und Aktien investiert. Anteilswerte im Bereich Finanzwesen machen 32,5% des Portfolios aus, gefolgt von den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (2,4%), Industrie (2,4%), Kommunikationsdienste (2,2%) und Immobilien (2,1%). Die Top-Holding ist 4, 625% DIC ASSET 8.9.2014/8.9.2019 mit 2%, gefolgt von 6, 25% Nord LB Giro 2014/10.04.2024 mit 1,8%, 3, 5% WA SGL 2015/30.09.2020 mit 1,5%, 6% ACHMEA BV 2006/01.11.2199 mit 1,4% und 5, 338% SRLEV N.V. VRN 2011/31.12.2099 mit 1,3%. Auf Länderebene hält der Fonds die meisten Positionen in Deutschland (31%), gefolgt von den Niederlanden (14,9%), Frankreich (5,7%) und Österreich (4,4%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Rendite Selekt
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 56 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 56 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 59,01 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Als gemischtes Sondervermögen wurde für den AES Rendite Selekt bewusst ein Rahmen gewählt, der die Nutzung möglichst vieler Anlageinstrumente ermöglicht. Das Anlageuniversum reicht von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen sowie Finanzterminkontrakten. Die noch im Bestand vorhandenen Immobilienfonds werden mittelfristig vollständig veräußert. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments - wie in den Vorjahren - an den Märkten für Unternehmensanleihen deutscher aber auch europäischer Emittenten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,93% +2,16% +4,71% +35,74%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Handeln Sie hier direkt über...

Consorsbank
Depot eröffnen Handeln
onvista bank
Depot eröffnen Handeln
flatex
Depot eröffnen Handeln
weitere Broker...
maxblue
Depot eröffnen Handeln
ING-DiBa
Depot eröffnen Handeln
comdirect
Depot eröffnen Handeln
Postbank
Depot eröffnen Handeln
TARGOBANK
Depot eröffnen Handeln
DEGIRO
Depot eröffnen Handeln
1822direkt
Depot eröffnen Handeln
S Broker
Depot eröffnen Handeln

Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 14
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Ein Passus im Kohleaustiegsgesetzentwurf sorgt für Wirbel. Einige Verbände laufen Sturm gegen die 1000m Regel, nach der Windkraftanlagen mind. 1 km Abstand zu Wohnsiedlungen haben müssen. Halten Sie das für legitim?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen