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AES Rendite Selekt - Porträt

58,69 +0,02%
WKN:A0MS7K ISIN:DE000A0MS7K3 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 13.09.19 Börse: INVF

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Kursdaten

58,69
+0,01
+0,02%
Währung: EUR
Zeit: 13.09.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 58,69
Ausgabe: 60,45
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 58,69
Kennzahlen
Performance 1J: -0,31%
Volatilität 1J: 1,57%
Sharpe Ratio 1J: 0,01
Fondsvolumen: 56 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im August 2019 war ähnlich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Der AES Rendite Selekt ist im August 2019 beinahe unverändert geblieben (+0,03%). Die Benchmark hat den August 2019 ebenso mit einer Wertentwicklung von -1,0% beendet. Die Performance des Fonds schnitt im Berichtsmonat entsprechend dem vorhergehenden Monat Juli ab (Vormonat: +0,2%). Fondsinvestitionen werden vor allem in Anleihen (70,6%) getätigt und zudem in Aktien (3,8%). Die Bereiche des Fonds sind Finanzwesen (32,5%), Nicht-Basiskonsumgüter (2,4%), Industrie (2,4%), Kommunikationsdienste (2,2%) und Immobilien (2,1%). Größte Einzelposition im Fonds ist derzeit 4, 625% DIC ASSET 8.9.2014/8.9.2019, gefolgt von 6, 25% Nord LB Giro 2014/10.04.2024, 3, 5% WA SGL 2015/30.09.2020, 6% ACHMEA BV 2006/01.11.2199 sowie 5, 338% SRLEV N.V. VRN 2011/31.12.2099. Der Fonds hält 31% der Anteilswerte in Deutschland, 14,9% in den Niederlanden, 5,7% in Frankreich, 4,4% in Österreich und 4,3% in Luxemburg.

Fondsdaten

Anteilsklasse: AES Rendite Selekt
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 56 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 56 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 58,69 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 09.09.2019
2 Stand: 09.09.2019

Anlageidee

Als gemischtes Sondervermögen wurde für den AES Rendite Selekt bewusst ein Rahmen gewählt, der die Nutzung möglichst vieler Anlageinstrumente ermöglicht. Das Anlageuniversum reicht von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen sowie Finanzterminkontrakten. Die noch im Bestand vorhandenen Immobilienfonds werden mittelfristig vollständig veräußert. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments - wie in den Vorjahren - an den Märkten für Unternehmensanleihen deutscher aber auch europäischer Emittenten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,31% +1,64% +3,46% +38,96%
Benchmark2 +3,66% +32,25% +37,16% +148,14%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
22.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,80%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 29.03.2019
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WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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