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AES Rendite Selekt - Porträt

59,96 +0,08%
WKN:A0MS7K ISIN:DE000A0MS7K3 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 24.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

59,96
+0,05
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 24.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 59,96
Ausgabe: 61,76
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 59,96
Kennzahlen
Performance 1J: +4,09%
Volatilität 1J: 1,18%
Sharpe Ratio 1J: 2,92
Fondsvolumen: 58 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Dezember hat der AES Rendite Selekt um +0,6% zugelegt. Er war somit im Dezember entsprechend dem November (Vormonat: +1,0%). Der Fonds hat sich gleich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt (Benchmark: +1,2%). Der Fonds fokussiert sich zu 71,1% auf Anleihen. Der AES Rendite Selekt ist in die Bereiche Finanzen (34,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (3,3%), Versorger (2,4%), Industrie (2,3%) und Kommunikationsdienste (1,8%) investiert. Die Top-Holding ist 0% WA Salzgitter Fin Zero-Bond 2015/05.06.2022 mit 2,1%, gefolgt vom 6, 25% Nord LB Giro 2014/10.04.2024 mit 1,8% sowie 2, 687% Südzucker Int FRN 2005/30.06.2099 mit 1,5%. Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region Deutschland (31,2%) vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 58 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 58 Mio EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 23.01.2020
2 Stand: 23.01.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,09% +2,15% +5,45% +33,15%
Benchmark2 +23,90% +43,08% +55,29% +156,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,80%

Top Holdings

Stand: 29.11.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 13
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 10
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