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DC Value One (IT) - Porträt

179,75 -0,14%
WKN:A0YAX6 ISIN:DE000A0YAX64 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Deutschland SmallCap
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

179,75
-0,26
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 179,75
Ausgabe: 179,75
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 179,75
Kennzahlen
Performance 1J: +11,34%
Volatilität 1J: 8,56%
Sharpe Ratio 1J: 1,44
Fondsvolumen: 10 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September hat der DC Value One IT einen geringen Zuwachs von +0,9% verzeichnet. Den August hatte er gleichermaßen fast ohne Veränderung beendet (+0,3%). Der Fonds hat sich gleich wie die Benchmark, der MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR, entwickelt, die Benchmark hat den Berichtsmonat nämlich ebenso mit +1,8% im Plus abgeschlossen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DC Value One (IT)
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.05.10 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 34 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 10 Mio EUR
Fondsmanager: Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 179,75 Fondsadvisor: Dickemann Capital AG
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Der DC Value One legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,34% +27,16% +45,13% --%
Benchmark2 +7,34% +33,31% +97,92% +240,73%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI GERMANY SMALL CAP NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
15.11.18 Halbjahresbericht(HA):
12.07.19 Jahresbericht(RE):
10.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,45%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --
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