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Deka-PB Werterhalt 2y - Porträt

112,34 -0,04%
WKN:A0M75J ISIN:LU0333672870 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

112,34
-0,04
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 112,34
Ausgabe: 115,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 112,34
Kennzahlen
Performance 1J: -1,00%
Volatilität 1J: 0,42%
Sharpe Ratio 1J: -1,16
Fondsvolumen: 7 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-PB Werterhalt 2y schloss den Monat September beinahe ohne Veränderung (-0,1%) ab. Die Performance des Fonds hat damit im September gleich wie im Vormonat abgeschnitten. Im August war er auch fast unverändert geblieben (-0,02%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, verzeichnet. Die Benchmark erzielte nämlich sogar einen Zuwachs von +3,2%. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Cash (91,7%). Die Top-Holding ist Deka-Institutionell LiquiditätGarant CF, gefolgt von Deka-FlexZins PB sowie DEKA-LIQUIDITAETSPL.2 CF. Die meisten Titel stammen aus dem Euroraum, Europa (entwickelte Länder) und Nordamerika.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-PB Werterhalt 2y
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 10 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 7 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 112,34 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist nachhaltiges Vermögenswachstum bei höchstmöglicher Sicherheit durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Anhand eines quantitativen Steuerungsmodells wird bei diesem Investmentfonds die optimale Gewichtung der unterschiedlichen Anlageklassen festgelegt. Somit soll mit hoher mathematischer Wahrscheinlichkeit und geringer Schwankung ein positiver Ertrag auf rollierende 2-Jahres-Sicht erzielt werden. Zusätzlich selektiert das Fondsmanagement unter Qualitätsaspekten die aussichtsreichsten Zielfonds, um die angestrebte Struktur der Anlageklassen umzusetzen. Dieser Investmentfonds kann jeweils vollständig in Aktien- und/oder Renten- und/oder Geldmarktfonds investieren, die ihrerseits keine Anlagebeschränkungen auf einen bestimmten Sektor und/oder eine bestimmte Region haben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,00% -3,16% -3,76% +4,12%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.19 Halbjahresbericht(HA):
30.11.18 Jahresbericht(RE):
01.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2015

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 17
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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