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Deka-OptiRent 3y TF - Porträt

115,66 EUR -0,01%
WKN:DK092W ISIN:LU0332479749 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Einzelwährung EUR agg...
Zeit: 07.04.20 Börse: INVF

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Kursdaten

115,66
-0,01
-0,01%
Währung: EUR
Zeit: 07.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 115,66
Ausgabe: 115,66
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 115,66
Kennzahlen
Performance 1J: -0,33%
Volatilität 1J: 0,41%
Sharpe Ratio 1J: 0,01
Fondsvolumen: 648 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat März hat der Deka-OptiRent 3y TF eine Wertentwicklung von -0,6% aufgewiesen. Im Februar war er fast unverändert geblieben (+0,03%). Top-Holdings im Fonds sind Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 18/21 (3,9%), Berlin Hyp AG IHS S.117 18/21 (3,2%) und Danske Bank AS Mortg. Covered MTN 16/21 (3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-OptiRent 3y TF
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 10.12.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 648 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 115,66 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 06.04.2020

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 16.Dezember 2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,33% +0,23% -0,03% +5,75%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Euro Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
11.02.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,02%
Total Expense Ratio: 0,39%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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Geldmarktfonds 7
Mischfonds 22
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 47
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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