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SI BestSelect - Porträt

140,26 +0,21%
WKN:A0MP26 ISIN:DE000A0MP268 Symbol:HJ3D Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 13.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

140,26
+0,30
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 140,26
Ausgabe: 147,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 140,26
Kennzahlen
Performance 1J: +11,46%
Volatilität 1J: 8,29%
Sharpe Ratio 1J: 1,01
Fondsvolumen: 180 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September hat der SI BestSelect einen starken Anstieg um +3,3% erzielt. Er konnte daher den vorhergehenden Monat August schlagen, den Vormonat hatte er sogar mit einem Minus von -3,1% beendet. Die Performance des Fonds im Monatsverlauf war entsprechend der der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, die Benchmark wies ähnlich hierzu eine Wertentwicklung von +3,2% auf. Der Fonds ist in den Bereich Finanzwesen (96%) investiert. Top-Holding des Fonds ist derzeit FF European Dyn Gwth I-ACC-, gefolgt von AB I American Gwth Ptf I sowie WMF. Die meisten Anteilswerte kommen aus Europa (entwickelte Länder) (33,9%), gefolgt von Nordamerika (24,4%) und Asien Pazifik (19%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: SI BestSelect
Gesellschaft (KVG): HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 180 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 180 Mio EUR
Fondsmanager: Nico Baumbach
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 140,26 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: ja
1 Stand: 24.09.2019
2 Stand: 24.09.2019

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Investmentfonds. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, bis zu 25 % in Rentenfonds und bis zu 20 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren angelegt werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Sonstigen Anlageinstrumenten ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,46% +25,35% +39,92% +101,54%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.11.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.19 Halbjahresbericht(HA):
31.08.18 Jahresbericht(RE):
18.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 3,07%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
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wertgesicherte Fonds 3
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 

Adresse:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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