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Sparda München Vermögensverwaltung - Porträt

52,88 +0,04%
WKN:A0MS74 ISIN:DE000A0MS742 Symbol:M3AE Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Europa ausgewogen
Zeit: 20.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

52,88
+0,02
+0,04%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,88
Ausgabe: 53,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,88
Kennzahlen
Performance 1J: +4,94%
Volatilität 1J: 2,33%
Sharpe Ratio 1J: 2,18
Fondsvolumen: 22 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Sparda München Vermverw blieb im Monat September beinahe unverändert (-0,09%), im August hatte er noch um +0,7% zugelegt. Der Fonds entwickelte sich schlechter als die Benchmark, der MSCI EUROPE NR EUR, die Benchmark beendete den Berichtsmonat nämlich sogar mit +3,8% im Plus. Das wichtigste Wertpapier ist OptoFlex X, gefolgt von iShares III PLC – iShares EO Aggregate Bond UCITS und DBXT II IB.So.Euroz.YIELD PLUS UC.ETF 1C.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Sparda München Vermögensverwaltung
Gesellschaft (KVG): Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt Europa ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 17.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 26 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 22 Mio EUR
Fondsmanager: Edgar Göcke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,88 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Für den Fonds Sparda München Vermögensverwaltung ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,94% +1,47% +1,16% +7,02%
Benchmark2 +17,78% +28,87% +35,49% +114,18%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.16 Halbjahresbericht(HA):
31.10.17 Jahresbericht(RE):
11.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 1,50%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,89%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 21
Mischfonds 29
Rentenfonds 10
Sonstige Wertpapierfonds 7
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

 

Adresse:

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 22139095 - 0
Fax: --
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