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SI SafeInvest -R - Porträt

111,58 -0,12%
WKN:A0MP29 ISIN:DE000A0MP292 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

111,58
-0,13
-0,12%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 111,58
Ausgabe: 118,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 111,58
Kennzahlen
Performance 1J: +6,83%
Volatilität 1J: 7,96%
Sharpe Ratio 1J: 0,69
Fondsvolumen: 531 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der SI SafeInvest -R ist im Monat Oktober fast unverändert geblieben (-0,4%), die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, beendete den Oktober 2019 ebenfalls nahezu ohne Veränderung (+0,2%). Der Fonds lag im Berichtsmonat hinter dem vorherigen Monat September (Vormonat: +1,8%). Der Fonds ist in den Sektor Finanzen (99,5%) investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: SI SafeInvest -R
Gesellschaft (KVG): HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 531 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 531 Mio EUR
Fondsmanager: Jörg Löschen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 111,58 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 24.09.2019
2 Stand: 24.09.2019

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen stetigen Wertzuwachs bei kalkulierbarem Risiko zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktienfonds, Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren und Geldmarktpapiere. Ferner kann der Fonds in Aktien, andere Wertpapiere sowie in Rentenfonds investieren. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Das Fondsmanagement darf für das Sondervermögen Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,83% +9,84% +12,65% +49,67%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
01.10.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 6,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,85%
Total Expense Ratio: 2,52%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 161
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 25
wertgesicherte Fonds 3
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 

Adresse:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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