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E&G Vermögensstrategie Aktien A - Porträt

61,25 +0,20%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:A0M9SU ISIN:LU0334446308 Symbol:LU0334446308 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
61,25
+0,20%
+0,12
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 61,25
Ausgabe: 64,31
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 61,25
Kennzahlen
Performance 1J: +6,68%
Volatilität 1J: 5,14%
Sharpe Ratio 1J: 1,23
Fondsvolumen: 92 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
E&G Vermögensstrategie Aktien A
Gesellschaft (KVG):
LRI Invest S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 61,25
Auflage: 20.12.07
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 101 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 92 Mio EUR
Fondsmanager: Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Ziel des E&G Vermögensstrategie Aktien A ist, eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,68% +13,89% +36,48% --%
Benchmark2 +21,39% +25,71% +79,09% +58,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

31.03.17 Jahresbericht(RE):
31.12.16 KIID(KD):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):
01.04.15 Verkaufsprospekt(VW):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 32,76% 4,05 5,88
Deutsche Asset Management Investment GmbH 24,68% 4,04 1,63
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 19,51
Aktiengewinn (KSTG): 18,93
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,060
Ertragsausgleich: ja

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.

 

Adresse:

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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