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Catella European Residential - Porträt

13,91 +0,14%
Börse: INVF Zeit: 22.03.19 WKN:A0M98N ISIN:DE000A0M98N2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

13,91
+0,02
+0,14%
Währung: EUR
Zeit: 22.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 13,91
Ausgabe: 13,91
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 13,91
Kennzahlen
Performance 1J: +11,42%
Volatilität 1J: 1,72%
Sharpe Ratio 1J: 9,07
Fondsvolumen: 1.037 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Catella Europ Residential blieb im Februar nahezu unverändert (+0,1%), den Januar hatte er gleich dazu mit einem minimalen Zuwachs von +0,7% beendet. Die Performance des Fonds im Monatsverlauf war ähnlich wie die der Benchmark, des MSCI WRLD/REAL ESTATE. Die Benchmark schloss den Berichtsmonat nämlich ebenso mit einer Wertentwicklung von +1,1%. Der Fonds legt in den Sektor Immobilien (99,7%) an. Der Fonds hält 44,8% der Titel in Deutschland, gefolgt von 27,4% in den Niederlanden und 16,2% in Dänemark.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Catella European Residential
Gesellschaft (KVG): Catella Real Estate AG
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 27.12.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 1.012 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.037 Mio EUR
Fondsmanager: Xavier Jongen
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 13,91 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.03.2019
2 Stand: 21.03.2019

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch Wertsteigerungen des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Dabei sollen für Rechnung des Fonds überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien erworben werden. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30% der Werte aller Immobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen / Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,42% +30,35% +43,56% +77,72%
Benchmark2 +12,77% +23,46% +45,67% +281,26%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
31.10.17 Halbjahresbericht(HA):
30.04.18 Jahresbericht(RE):
03.09.18 KIID(KD):

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,08%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2018
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Catella Real Estate AG

 

Adresse:

Catella Real Estate AG
Alter Hof 5
80331 München
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
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