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UniRak -net- - Porträt

70,35 -0,28%
WKN:531446 ISIN:DE0005314462 Symbol:U1IL Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 20.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

70,35
-0,20
-0,28%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 70,35
Ausgabe: 70,35
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 70,35
Kennzahlen
Performance 1J: +17,45%
Volatilität 1J: 8,00%
Sharpe Ratio 1J: 1,97
Fondsvolumen: 1.139 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Oktober war gleich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Im Monat Oktober erzielte der UniRak -net- eine Wertentwicklung von +0,8%. Die Benchmark blieb nur nahezu unverändert (+0,2%). Der Fonds war im Monatsverlauf ähnlich wie im vorhergehenden Monat September (Vormonat: +1,5%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Aktien, Anleihen sowie Fondsanteile. Wichtigste Anteilswerte des Fonds sind ADIDAS AG NA O.N. mit einer Gewichtung von 2,8%, SAP SE mit 2,6%, MASTERCARD mit 2,4% sowie BASF mit 2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRak -net-
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.01.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 5.307 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.139 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Thomas Jökel
Jörg Warncke
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 70,35 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +17,45% +19,82% +30,86% +101,77%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.18 Halbjahresbericht(HA):
31.03.16 Jahresbericht(RE):
12.03.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
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Mischfonds 32
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wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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