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Deka-DiscountStrategie 5y - Porträt

112,37 -0,46%
WKN:DK0FPN ISIN:LU0323234723 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

112,37
-0,52
-0,46%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 112,37
Ausgabe: 116,58
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 112,37
Kennzahlen
Performance 1J: +9,95%
Volatilität 1J: 8,13%
Sharpe Ratio 1J: 1,29
Fondsvolumen: 14 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat September beendete der Deka-DiscountStrategie 5y mit einer Wertentwicklung von +1,1%. Gegenüber dem vorhergehenden Monat wies er somit im Monat September eine positive Wertentwicklung auf, den August hatte er noch mit einem geringen Verlust von -0,6% abgeschlossen. Der Fonds verzeichnete im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, eine negative Wertentwicklung, die Benchmark erzielte sogar einen Zuwachs von +3,2%. Der Deka-DiscountStrategie 5y fokussiert sich auf die Regionen USA (24,7%), gefolgt von Frankreich (19,3%), Deutschland (16,6%), Norwegen (11,9%) und Schweden (10,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-DiscountStrategie 5y
Gesellschaft (KVG): Deka International S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.01.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 13 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 14 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 112,37 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist Kapitalzuwachs bis zum Ende einer definierten 5-jährigen Anlageperiode durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu Beginn jeder Anlageperiode erfolgt die Wiederanlage gemäß der Anlagestrategie. Bei der Investition des Sondervermögens zum Beginn der Anlageperiode orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Einzelwerte an einem vorab festgelegten Vergleichsmaßstab (Index) und versucht die Wertentwicklung dieses Index bei stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkursen zum Ende der Anlageperiode zu übertreffen bzw. auch bei leicht sinkenden Aktienkursen bezogen auf den Beginn der Anlageperiode eine positive Rendite am Ende der Anlageperiode zu erwirtschaften. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 31.12.2017. Das Fondsmanagement verfolgt das Anlageziel durch die Investition überwiegend in Aktien, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Staatsanleihen), sowie Discount- und Indexzertifikate. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dadurch soll eine Discount-Struktur für die gesamte Dauer der Anlageperiode umgesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +9,95% +15,69% +24,18% +52,45%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.04.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
31.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,20%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 41
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 17
Rentenfonds 38
Sonstige Wertpapierfonds 19
wertgesicherte Fonds 39
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.

 

Adresse:

Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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