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BW Portfolio 75 - Porträt

54,93 +0,73%
WKN:DK094J ISIN:DE000DK094J8 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwähru...
Zeit: 17.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

54,93
+0,40
+0,73%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 54,93
Ausgabe: 56,03
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 54,93
Kennzahlen
Performance 1J: +15,80%
Volatilität 1J: 5,13%
Sharpe Ratio 1J: 2,72
Fondsvolumen: 38 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Dezember hat der BW Portfolio 75 fast ohne Veränderung (+0,4%) beendet. Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, erzielte gleichermaßen eine Wertentwicklung von +1,2%. Der Fonds lag hinter dem November. Den vorherigen Monat hatte er nämlich noch mit +3,4% im Plus abgeschlossen. Aktien, Anleihen und Rohstoffe bilden den Investitionsfokus des Fonds. Die größte Einzelposition ist MAINFIRST-GL.E.VIN./P.EOA (4,2%), gefolgt von PGIM-JENN.GL.EQ.OPP. DLIA (4,2%) und AGIF-ALLIANZ THEMATIC.PEO (4,1%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: BW Portfolio 75
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.01.17 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 39 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 38 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 54,93 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +15,80% +15,62% +23,99% +66,69%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,70%
Total Expense Ratio: 2,52%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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