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BW Portfolio 40 - Porträt

52,24 +0,52%
WKN:DK094H ISIN:DE000DK094H2 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 17.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

52,24
+0,27
+0,52%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,24
Ausgabe: 53,28
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,24
Kennzahlen
Performance 1J: +12,02%
Volatilität 1J: 3,43%
Sharpe Ratio 1J: 3,20
Fondsvolumen: 135 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Dezember ist der BW Portfolio 40 beinahe unverändert geblieben (+0,5%), die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat den Berichtsmonat Dezember gleichermaßen mit einem starken Zuwachs von +1,2% abgeschlossen. Die Performance des Fonds hat schlechter als im Vormonat abgeschnitten, den vorhergehenden Monat November hatte der Fonds nämlich noch mit einer Wertentwicklung von +2,0% beendet. Der BW Portfolio 40 streut über Aktien, Anleihen und Fondsanteile. Wichtigster Titel im Fonds ist derzeit FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I mit einer Gewichtung von 4%, gefolgt von MAINFIRST-GL.E.VIN./P.EOA mit 3,6% und THR.L.-GL FOCUS IU mit 3,6%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BW Portfolio 40
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.01.17 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 137 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 135 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Höchstens 60 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,02% +9,69% +13,93% +43,46%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 12
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

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Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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