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BW Portfolio 20 - Porträt

46,23 -0,22%
WKN:DK094G ISIN:DE000DK094G4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

46,23
-0,10
-0,22%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 46,23
Ausgabe: 47,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 46,23
Kennzahlen
Performance 1J: +4,67%
Volatilität 1J: 2,45%
Sharpe Ratio 1J: 1,79
Fondsvolumen: 196 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BW Portfolio 20 ist im Berichtsmonat September nahezu unverändert geblieben (-0,3%), die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, beendete den vergangenen Monat im Unterschied dazu sogar mit +3,2% im Plus. Gegenüber dem vorhergehenden Monat verzeichnete der Fonds auf Monatssicht eine negative Wertentwicklung (Vormonat: +1,1%). Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen (100,2%). Top-Holdings im Fonds sind derzeit XTR.II GBL AGG.B.SW.5CEOH mit einer Gewichtung von 4,1%, FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I mit 4,1% sowie ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH mit 4,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BW Portfolio 20
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.01.17 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 188 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 196 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 46,23 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Höchstens 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,67% +3,29% +7,04% +21,09%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,74%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 14
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wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

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LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

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Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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