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BW Portfolio 20 - Porträt

44,64 EUR +0,25%
WKN:DK094G ISIN:DE000DK094G4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 06.04.20 Börse: INVF

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Kursdaten

44,64
+0,11
+0,25%
Währung: EUR
Zeit: 06.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 44,64
Ausgabe: 45,53
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 44,53
Kennzahlen
Performance 1J: -1,02%
Volatilität 1J: 4,01%
Sharpe Ratio 1J: -0,11
Fondsvolumen: 196 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der BW Portfolio 20 musste im Monat Februar einen minimalen Verlust von -0,9% hinnehmen. Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, hat den Berichtsmonat demgegenüber sogar mit einem Minus von -7,6% abgeschlossen. Der Fonds lag auf Monatssicht hinter dem Januar (Vormonat: +0,8%). Der Fonds hält Anleihen, Aktien und Fondsanteile. Top-Holdings des Fonds sind FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I mit 5,2%, VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH mit 5,2% sowie ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH mit 4,8%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: BW Portfolio 20
Gesellschaft (KVG): LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.01.17 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 173 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 196 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 44,64 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an. Der Fonds ist ein (defensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien sind bis zu 30% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ im Verkaufsprospekt erläutert. Höchstens 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz („InvStG“) angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- oder Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -1,02% -2,49% -3,43% +14,55%
Benchmark2 -15,47% +1,80% +11,89% +79,40%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

28.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: 1,71%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 17
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 8
Sonstige Wertpapierfonds 14
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Adresse:

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fritz-Elsas-Straße 31
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 0049 711 22910 3000
Fax: --
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