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RP Global Absolute Return Bond - Porträt

129,80 -0,10%
WKN:A0MS7N ISIN:DE000A0MS7N7 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

129,80
-0,13
-0,10%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 129,80
Ausgabe: 133,69
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 129,80
Kennzahlen
Performance 1J: +4,40%
Volatilität 1J: 1,31%
Sharpe Ratio 1J: 3,19
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der RP Global Abs Return Bond entwickelte sich im Berichtsmonat September entsprechend der Benchmark, dem Global Broad Market Idx. Im September 2019 blieb er beinahe unverändert (+0,06%), die Benchmark hat sogar eine Wertentwicklung von -0,6% verzeichnet. Die Performance des Fonds schnitt im vergangenen Monat gleich wie im Vormonat August ab (Vormonat: +0,8%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: RP Global Absolute Return Bond
Gesellschaft (KVG): WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 14.01.08 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 12 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 12 Mio EUR
Fondsmanager: SEMPER CONSTANTIA Asset Management GmbH, Wien
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 129,80 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Der RP Global Absolute Return Bond verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5 % p.a. Der RP Global Absolute Return Bond investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,40% +3,54% +5,94% +27,51%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

19.04.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,29%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.07.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

 

Adresse:

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: 040 3282-5100
Fax: --
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