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CSR Bond Plus - Porträt

114,19 ±0,00%
WKN:A0M6W3 ISIN:DE000A0M6W36 Symbol:OXM4 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 20.01.20 Investmentfonds

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Kursdaten

114,19
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 20.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 114,19
Ausgabe: 119,90
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 114,19
Kennzahlen
Performance 1J: +1,25%
Volatilität 1J: 0,99%
Sharpe Ratio 1J: 1,55
Fondsvolumen: 149 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Berichtsmonat Dezember war entsprechend der der Benchmark, des BofA Global Broad Market Idx. Der CSR Bond Plus hat den Dezember fast ohne Veränderung (-0,3%) beendet, die Benchmark blieb ebenso fast unverändert (-0,5%). Der Fonds ist im vergangenen Monat ähnlich wie im vorherigen Monat November gewesen, den Vormonat hatte er nämlich gleichermaßen beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (0,00%). Der Fonds legt zu 95,5% in Anleihen an. Die größte Einzelposition ist Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 A.17 PF mit einer Gewichtung von 6,8%, gefolgt vom Münchener Hypothekenbk. 13/04.07.28 S.1618 MTN PF mit 6,6%, UniCredit Bank 12/12.09.22 S.1716 MTN PF mit 5,7%, DZ HYP 11/01.11.21 R.1097 MTN PF mit 5,1% sowie Nassauische Sparkasse 14/21.10.24 E.24 PF mit 5%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: CSR Bond Plus
Gesellschaft (KVG): DWS Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 16.01.08 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 149 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 149 Mio EUR
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 114,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2020
2 Stand: 17.01.2020

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,25% +2,10% +1,86% +20,41%
Benchmark2 +5,50% +5,61% +4,61% +36,06%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.19 Halbjahresbericht(HA):
31.10.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,35%
Total Expense Ratio: 0,39%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
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DWS Investment GmbH

 

Adresse:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0)69-910-12371
Fax: --
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